Деньги делают деньги
   
ГЛАВНАЯ АНАЛИЗ НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ  

Партнёры:

Дата валютирования на Форексе

Дата расчетов – т.е. дата физического попадания денег на счета сторон сделки на специальном сленге называется датой валютирования (value date). На Forex применяют следующие даты для валютирования:

  1. Today (Tod) – взаиморасчеты выполняются сегодня, в день заключения сделки.
  2. Spot – все взаиморасчеты выполняются на второй день после дня проведения сделки.
  3. Tomorrow (Tom) – все взаиморасчеты выполняются на следующий рабочий день после дня проведения операции.
Примечание. Операции, проводимые с датой валютирования до второго рабочего дня, называют кассовыми конверсионными операциями. Днём заключения сделки называют день, в который осуществляются основные договорённости между сторонами по параметрам сделки:
  • Определение совершаемых актов сторон (покупка или продажа).
  • Определение валют, участвующих в операции.
  • Объём операции.
  • Курс валют проводимой сделки.
  • Дата валютирования.
  • Платежные предписания контрагентов.
На Форекс используют также операции с датой расчётов, отстающей больше чем на два дня от даты проведения операции – они называются форвардными сделками или срочными конверсионными операциями. Даты расчёта устанавливаются в момент проведения операции.

На рынке Форекс оперируют также производными финансовыми инструментами, такими как опционы. Существует два вида опционов:

  1. Европейский опцион – право, но не обязанность, покупателя продать или приобрести базовый актив по заданной цене в конкретную дату.
  2. Американский опцион – право покупателя купить или продать биржевой товар по определенной стоимости и до окончания некоторой даты.
В зависимости от того, какую возможность даёт покупка опциона, купить или продать актив, выделяют Кол и Пут опционы.

Наиболее популярным на валютной бирже Форекс являются операции, проходящие по механизму Spot. Это связанно с необходимостью времени для оформления и проведения расчетов с контрагентом, находящимся физически в другой точке мира.

Партнёры:

 
  (C) 2009 What-About-Forex.Ru. При копировании материалов сайта, ставьте ссылку на первоисточник.